主页 > imtoken官方首页 > 2014年比特币期货行业发展及交易市场报告
2014年比特币期货行业发展及交易市场报告
1个
一、比特币期货的兴起
据彭博社报道，自去年12月以来，乌克兰格里夫纳和俄罗斯卢布汇率出现雪崩式下跌，这对两国经济来说简直就是一场灾难。 但与虚拟货币“比特币”相比，前者还不算最差。 尽管比特币一度达到“1兑1130美元”的历史高位，但在2014年，比特币（Bitcoin）暴跌。 超过56%，成为今年“全球表现最差的货币”。
自2013年12月5日央行会同五部委发布《关于防范比特币风险的通知》以来，当天人民币计价的比特币价格从6970元跌至4520元左右，跌幅达35%。 之后，比特币价格一路下跌至2014年4月11日的339美元，开启了为期四个月的中期熊市，随后一直横盘整理至2014年5月19日。在世界杯期间接受比特币，或者说比特币玩家在世界杯概念的炒作下纷纷入场，比特币的价格似乎被注入了一剂强心剂。 从5月19日的448美元开始放量，到6月1日的683美元，短短半个月时间，涨幅达52.5%。 这一轮上涨也恰好以6月12日世界杯开幕式的暴跌收场，引发了玩家们无尽的猜测。 6月12日后开始新一轮下跌，10月5日最低成交量跌至275美元，此后一直在300-400美元区间震荡。
纵观2014年，比特币的主要趋势是熊市下跌，但与此形成鲜明对比的是，各大期货交易所纷纷推出多种期货合约交易，热闹非凡。 接下来，笔者一一梳理：
国内最早的比特币期货交易所应该是GBL，想必很多玩家都不陌生。 与大多数比特币交易网站不同，GBL采用10倍杠杆的期货交易模式。 然而，2013年10月下旬，曾经在比特币圈内非常火爆的交易网站GBL突然倒闭。 绝大多数用户还没来得及提取账户资金，GBL就已经卷款跑路了。 据不完全统计，受害人约500人，估计损失可能超过2000万元。
由于当时比特币处于疯狂上涨行情，现货交易受到追捧，期货交易并未引起广大玩家的关注。 然后一个叫796的交易所默默坚持他们的交易模式，直到2014年比特币一路下跌，才开始在业内崭露头角。 交易所于2013年6月1日开始内测，6月9日正式上线，7月1日创设短期比特币周合约。 8月12日，创建融资融券业务。 进一步发展和丰富比特币金融衍生品。
比特币领域不可能只有一个交易所。 与796几乎同时成立的另一家交易所火币网于2013年6月1日成立研发团队比特币市场占有率查询，9月1日火币网现货交易平台上线。 同时首创融资币业务，可做多空双向交易，3倍杠杆，一时间无敌手。
不过，继火币网火爆的借贷项目之后，成立于2013年5月的OKcion也于2014年3月3日完成了理财和投币理财业务的内测，并宣布开始公测，向来自全球各地的玩家发出正式邀请。各行各业在比特币世界信。 至此，中国第一笔P2P借贷诞生，比特币期货交易正式形成三种完全不同模式的三足鼎立。
2个
二、比特币期货的战国时代
随着2014年初比特币价格一路走低，比特币期货交易逐渐被玩家看重，逐渐流行起来。 此前布局期货的796、火币网和OKcion已成为国内三大比特币期货交易所。 由于各自独特的期货交易模式，形成了三足鼎立的格局，为争夺有限的客户资源展开了一场持久战！ 从这个意义上说，2014 年是比特币期货交易元年。
借助其独特的平台借贷模式，2014年3月，火币日均交易量超过10万枚比特币，日均交易金额超过5亿元人民币。 3月4日，日交易量突破35万笔，交易金额达15亿元，创造了全球比特币交易平台最高纪录，占据全球比特币交易市场50%的份额，成为全球比特币交易量的领头羊。一会儿。 数字货币交易平台。
然而，好景不长。 在这血雨腥风的战国时代，后来居上的人想要成为霸主，有时候就得靠着对手犯下致命的错误。 这不，3月21日，期货交易市场出现了“火币3.21暴跌1元事件”，震惊了业界。
在此次危机事件中，三大比特币平台的反应各不相同，但都暴露出一定的短板。
因为在这一次的问题中，火币暴露出的问题最为严重！ 价格接近100元的莱特币瞬间自由落体，跌至不可思议的1元！ 这充分暴露了火币网对莱特币高频交易的技术问题，因为单从交易系统的角度来看，不应该也不可能出现瞬间下跌，以至于系统无法正常平仓。
OKcoin的问题也很严重。 OKcoin作为运营时间较长的双币种平台，在技术上明显比火币网更加成熟，在莱特币交易方面也没有太大的差距。 但问题出在比特币交易上！ 比特币价格从接近3600的价格瞬间跌至2680附近。 也让无数玩家蒙受了巨大的损失！
此时796比特币的价格表现出相对稳定，赢得了客户的信任，进而逐渐成为业内交易量最大的交易平台。 风水轮流转，转眼成了新的霸主。 这可乐打破了他们的创始人。
事情发生后，各个交易所的争斗暂时停了下来，随后火币网也不甘落后。 2014年9月9日，BitVC期货模拟交易大赛拉开帷幕，标志着火币网开始将触角从金融和货币领域伸向标准期货交易市场，推出了10倍的交易杠杆，其直接竞争对手是796交易所。 Okcoin也迅速做出反应，于9月15日推出比特币虚拟期货交易，并将业务拓展至国际市场，推出国际版。 此前，2014年5月上旬，由于中国人民银行的政策越来越严格，包括Okcoin在内的中国五大交易所发表联合声明，承诺关闭期货交易和P2P借贷业务。 然而，6月21日凌晨，Okcoin重新上线杠杆交易，交易平台竞争再起！
在这一轮关闭和重新开启联合声明的闹剧中，也是囚徒困境的典型案例。 协议各方几乎总是因为利益不一致而站出来打破游戏规则。 欧佩克石油输出国组织，在价格和产量上的不一致，往往是他们之间博弈的结果，结果肯定不是最好的。 比特币交易行业也像欧佩克组织一样陷入了囚徒困境。 主要原因是有一家交易所是独立的，没有加入这个联合声明。 当火币网等交易所陆续关闭融资上币业务时，796交易所成为霸主，最大受益者，最大受益者。 辱骂和争议。 火币放弃借贷后，市场份额下降了很多。 于是，各平台相继重启融资融币，且形势愈演愈烈，10倍杠杆期货交易相继上线。
在比特币江湖，谁最终称霸江湖，就看玩家了。 谁认真对待客户和玩家，谁就会得到玩家的支持。 现在的投资者都比较成熟，不能容忍交易所有丝毫的疏忽。 11月3日，行业龙头796交易所出现访问不畅无法登录，导致客户无法下单的情况。 虽然他们的老大多次在微博上发文解释，但最终还是没能保住老大的位置。 BitVc 趁机追赶。 岳重新夺回了江湖领袖的宝座……不过，这个位置最近被OKcoin取代了。
OKCoin 成立于 2013 年 6 月，上线三个月后，创下月交易记录 26 亿。 11月成交80亿。 2013年12月，OKCoin平台创造了最高日交易量40亿的记录。 12月7日，OKCoin BTC交易量近8万，LTC交易量近850万。 万。 OKCoin期货合约推出后，成交量不断刷新历史新高。 其季度合约比特币最高日交易量达到68万，莱特币日交易量达到1680万。
此外，各交易所也在手续费率方面展开了激烈的竞争。
796交易所早期费率如下：
796最新的交易手续费率如下图所示：
最大的变化是取消了取款费用。 OKCoin目前的交易手续费率如下：
目前OKCoin免费提取比特币和莱特币。
火币网BitVc期货交易手续费率为0.025%。 12月23日，BitVC正式上线V点特权功能。 使用V积分特权功能后，累积的V积分可用于兑换期货手续费返还、杠杆额度、杠杆倍数等优惠。 其中，期货程序最高返还1.5%，杠杆最高可达1.2345倍，余额宝最多也可转出100个比特币。
对比可见，三大交易所的手续费率都具有竞争力。
2014 年是比特币期货交易元年。 随着期货交易的兴起和普及，现货交易已不再是今年的重头戏。 各平台现货交易量远小于期货交易量。 其中一个主要原因是今年是比特币熊市年，做空成为一种趋势比特币市场占有率查询，而现货市场是单向交易，所以玩家纷纷进入了可以一分为二交易的期货市场方向。
图为2014-12-21至12-27几大期货平台BTC周合约成交量占比
3个
三、行情回顾及交易规则
笔者对2014年的一些重点市场行情进行了详细分析，并陆续发布在微博上。 在文章的最后，作者将多年的操作经验与前人的一些理论相结合，形成了一条简单易行的交易指南，希望对交易者有所帮助。 帮助。 初入资本市场的交易者首先要学会为了不亏钱不该做什么，然后才开始学习该做什么才能获利。 这是每一个初入资本市场的交易者必经之路。 统一是更高层次的交易：
大势分析，从今年5月底开始，大势从去年年底开始下跌，然后从2200反弹到4200受阻，8月份开始下跌。 基本可以判断6月是主要下跌趋势的反弹，8月是下跌趋势。 如果5月跌破底部，8月的行情将被视为今年上半年下跌趋势的延续，将继续寻底！ 大趋势是最好的，也是最可靠的。
BTC 信徒的 33 条交易指南
1、每笔交易的风险不得超过交易本金的10%，即止损标准设定为交易本金的10%！
2、入市后切勿因缺乏耐心而盲目平仓！ 市场需要时间来展开。 在市场没有证据证明你操作错误之前，你要有足够的耐心和信心！ 即如果没有触发，请耐心持有你的止损单（止损标准）或止盈单（止盈标准）！
3、谨慎使用止损单（止损标准），减少每次操作出错的概率！ 止损单（止损标准）的设置是需要技巧的，而技巧来源于交易经验和交易技术！
4.切勿进行过度交易！ 例如：超出自身承受能力的放大交易！
5、应避免出现获利回吐现象，即利用交易技术和交易经验进行有效监管！
6、永远不要逆势交易！
7、若行情不明，立即停止操作！ 如果市场情况不明朗，应立即停止操作，等到市场情况明朗后再进行也不迟！
8. 只在活跃市场交易！ 激活哪个部分，做哪个部分；
9. 只能选择2-3个交易标的进行同时交易！ 因为个人精力有限，很难照顾太多！ 风险控制不是交易标的的控制，关键是价格的控制。
10、关键时刻切不可进行限价交易，否则可能以小失大！ 下单到交易所估计有10秒的时间差，严禁限价交易，尤其是期货和turbo！
11 获利后，必须提取部分利润备用！ 出来玩总是要还的。
12、操作正确并有盈利后，不可随意平仓。 您可以以止盈止盈单（止盈标准）为保证，大胆赚取更丰厚的利润！
13、切勿为贪图便宜而随便入市！ 趋势和格局确立之后再做。
14、绝不加死筹码（cover up），即绝不平均亏损！ 当交易亏损时，出现死筹码，说明你对行情的判断可能有误，继续加大筹码只会导致更大的亏损！
15、赢少输多的交易方式应该彻底摒弃！
16、入市后，千万不要随便取消止损单（止损标准）！
17.交易次数不宜过多！ 趋势行情的发展需要相应的形态，这需要时间。 一年中，市场价格的数量是有限的，因此不宜进行过多的交易，即避免频繁交易。 进出市场！
18、顺势操作，即根据市场变化交易！ 市场变了，你就得与时俱进，与时俱进！
19、切不可因贪低而买入，切不可因恐高而卖出。 一切都应该由市场趋势的变化来决定！ 价格高低是由市场决定的，以后才知道，所以千万不要主观臆测（预测）！
20、避免交易顺利后加仓，即避免额外成本！ 如果您错过了，请寻找下一次机会。
21、应选择势头强劲的交易标的进行金字塔操作，平仓时反之！ 对于期货，必须有效控制仓位，避免爆仓。
22、出现失误，应立即平仓，切忌套仓操作！ 锁仓是不愿意承认错误的表现。 在资本市场上，亏本赚是常态。 亏损，还会导致错失下一次盈利机会！
23、千万不要随便从好（多）头变成空（空）头（或从空头变成多头）。 每笔交易都必须经过详细而周密的计划。 满足充分的理由和条件后，即可操作！
24、交易得心应手时，不要随意加码。 这是最容易出错的时候！
25、永远不要预测行情的顶部或底部，一切都应该由市场自己决定！
26、永远不要相信别人的意见！ 市场瞬息万变，一个没有主见的人是不适合在里面生存的，更何况别人的意见也未必是正确的，所以别人的意见只能作为参考而已！ 除非你的个人建议可以左右市场。
27、错入错出场不好，错入错出场才是错。 两者都应该避免！
28、交易者要快、稳、狠、准，开平仓毫不犹豫！
29、交易者要简洁果断，要有耐心关注趋势而不是小波段纠缠！
30.交易你的计划，计划你的交易，不要一时冲动开仓！
31、不会做会出错的交易，不要犹豫止损，按收盘价做BTC（影线不支持）！
32、满仓就是半仓（尤其是BTC）。 做BTC一定要有追市的勇气，不要做没有意义的盘中交易！
33、当您犯错时，请仔细阅读以上规定，并以此为戒，您的交易技巧将不断迈入新的境界！
作者：BTC信徒 BTC地址：1P1mTzGEmVVGgtcXtHuC9A1Bqe6Epg3eMe
